#وضع الميزانية

وضع الميزانية هو خطة مالية تساعد في التحكم في مصروفات الشركة.

في نظام ERPNext، يمكنك تعيين وإدارة الميزانيات مقابل مركز تكلفة أو مشروع. يكون هذا مفيدًا في التحكم في مصروفاتك. يمكنك أيضًا إنشاء أبعاد محاسبية منفصلة لتعيين المعاملات بحقول مختلفة.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بمبيعات عبر الإنترنت، يمكنك تعيين ميزانية لإعلانات البحث وتكوين نظام ERPNext لإيقافك أو تحذيرك من الإنفاق الزائد عن الميزانية المحددة.

تعد الميزانيات رائعة أيضًا لأغراض التخطيط. عند وضع خطط للعام المالي التالي، تستهدف عادةً إيرادات بناءً عليها تحدد مصروفاتك. سيضمن وضع ميزانية ألا تخرج مصروفاتك عن السيطرة في أي وقت.

للوصول إلى قائمة الميزانيات، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > مركز التكلفة ووضع الميزانية > الميزانية

1. كيفية إنشاء ميزانية جديدة

1. انتقل إلى قائمة الميزانية وانقر على إضافة ميزانية.
2. حدد ما إذا كانت الميزانية مُعدة مقابل مركز تكلفة، أو مشروع، أو أبعاد محاسبية.
3. حدد السنة المالية التي تنطبق عليها الميزانية.
4. في جدول الحسابات، حدد حساب إيرادات/مصروفات لتحديد ميزانية له. لنقم بتعيين ميزانية لمصروفات الهاتف للسنة.
5. أدخل مبلغ الميزانية لهذا الحساب.
6. انقر على حفظ وإرسال.

2. الميزات

2.1 التوزيع الشهري

يمكنك أيضًا تعريف سجل توزيع شهري لتوزيع الميزانية بين الأشهر. إذا لم تقم بتعيين التوزيع الشهري، فسيحسب نظام ERPNext الميزانية سنويًا أو بنسب متساوية لكل شهر.

2.2 إجراءات التحكم (التنبيهات)

يمكن تشغيل إجراءات التحكم عندما: * يتم إرسال طلب مواد. * يتم إرسال أمر شراء. * عندما يتم ترحيل مصروف فعلي (من خلال قيد يومي أو فاتورة مشتريات).

يمكنك تعيين إجراء تحكم في الميزانية بناءً على طلبات المواد، أو أوامر الشراء، أو المصروفات الفعلية. علاوة على ذلك، يمكنك تعيين إجراء تحكم لميزانيات سنوية أو شهرية.

هناك ثلاثة أنواع من إجراءات التحكم: * إيقاف: هذا لن يسمح للمستخدمين بإرسال المعاملة. * تحذير: سيظهر رسالة تحذير ولكنه يسمح للمستخدم بإرسال المعاملة. * تجاهل: هذا لن يمنع المستخدم من إرسال المعاملات ولن يُظهر رسالة خطأ.

يمكنك تعيين إجراءات منفصلة للميزانيات الشهرية والسنوية. إذا تجاوزت الميزانية، سيظهر تحذير:

ملاحظة: سيتم تشغيل تحذير مماثل لأي نوع من المعاملات المعينة في الميزانية لرؤوس الحسابات المحددة.

3. تقرير تباين الميزانية

في أي وقت، يمكنك التحقق من تقرير تباين الميزانية لتحليل المصروفات الفعلية المتكبدة مقابل الميزانية المخصصة لمركز تكلفة أو مشروع.

للتحقق من تقرير تباين الميزانية، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > مركز التكلفة ووضع الميزانية > تقرير تباين الميزانية

4. فيديو

إليك عرض توضيحي بالفيديو.

5. مواضيع ذات صلة

• مركز التكلفة
• فاتورة المبيعات
• فاتورة المشتريات