التعامل مع المدفوعات الزائدة من العملاء
- السلوك الافتراضي: المبلغ غير المخصص
عندما يكون المبلغ المدفوع أكبر من إجمالي الفواتير المرتبطة به: - يُحفظ الفرق كـ "مبلغ غير مخصص" في قيد الدفع - يعمل كرصيد دائن لحساب العميل - يمكن تخصيصه تلقائياً أو يدوياً ضد فواتير مستقبلية - لا ينتقل تلقائياً إلى حساب مسؤوليات منفصل
- التهيئة لحساب المسؤوليات (الدفعات المقدمة)
لتحويل المبالغ الزائدة تلقائياً إلى حساب مسؤوليات الدفعات المقدمة:
الخطوة ١: إنشاء حساب الدفعات المقدمة المحاسبة > شجرة الحسابات: - إنشاء حساب جديد باسم "الدفعات المقدمة للعملاء - مسؤوليات" - وضعه تحت بند المسؤوليات المتداولة - نوع الحساب: دائن (مطلوب)
الخطوة ٢: تعيين الحساب في إعدادات الشركة المحاسبة > الشركات: - اختيار شركتك - في قسم الحسابات، اختيار الدفعات المقدمة - تحديد الحساب الذي أنشأته في الخطوة ١ - حفظ
إنشاء قيد دفع للدفعات المقدمة
الطريقة الموصى بها: قيد منفصل المحاسبة > قيد الدفع:
- نوع الدفع: استلام
- اختيار العميل
- إدخال المبلغ المدفوع (المبلغ الزائد)
- ترك جدول التخصيصات فارغاً تماماً
نتيجة ذلك: سيتوجه المبلغ بالكامل إلى حساب الدفعات المقدمة للعملاء
طريقة بديلة: تقسيم الدفعة إذا كان الدفع يشمل فاتورة + مبلغ زائد: ١. قيد دفع ١: للمبلغ الدقيق للفاتورة الحالية ٢. قيد دفع ٢: للمبلغ الزائد فقط (بدون تخصيص فواتير)
هذا يضمن نقل الأموال الزائدة إلى حساب المسؤوليات المخصص للمحاسبة الصحيحة.