#خصم الفاتورة
خصم الفاتورة هو ممارسة استخدام فواتير المبيعات غير المدفوعة للشركة كضمان لقرض قصير الأجل، يصدره بنك أو شركة تمويل.
للوصول إلى قائمة خصم الفاتورة، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > المحاسبة > الخدمات المصرفية والمدفوعات > خصم الفاتورة
1. المتطلبات الأساسية
تحتاج إلى إنشاء دفاتر الأستاذ التالية من أجل ترحيل معاملات خصم الفاتورة.
- قرض قصير الأجل: دفتر أستاذ ضمن مجموعة 'الالتزامات المتداولة' > 'القروض (الالتزامات)' للقرض.
- رسوم الحساب البنكي: دفتر أستاذ مصروفات للرسوم التي يفرضها البنك.
- حساب الذمم المدينة (الائتمان): حساب تحكم من نوع قابل للتحصيل (مدين).
- حساب الذمم المدينة المخصومة: حساب مدين للفواتير التي تم خصمها.
- حساب الذمم المدينة غير المدفوعة: حساب مدين للفواتير التي تم خصمها وبقيت غير مدفوعة حتى بعد انتهاء فترة القرض.
2. كيفية ترحيل معاملة خصم فاتورة
- انتقل إلى قائمة خصم الفاتورة، وانقر على جديد.
- أدخل تاريخ الترحيل و تاريخ بدء القرض. أدخل فترة القرض بالأيام.
- حدد الفواتير إما يدويًا في الجدول أو بالنقر على زر 'جلب الفواتير' في أعلى اليمين.
- حدد حساب القرض قصير الأجل، و الحساب البنكي، و حساب رسوم البنك.
- حدد حساب الذمم المدينة (الائتمان)، و حساب الذمم المدينة المخصومة و حساب الذمم المدينة غير المدفوعة.
- انقر على حفظ ثم إرسال.
- بعد إرسال نموذج خصم الفاتورة، انقر على 'صرف القرض'.
سيتم نقلك إلى شاشة القيد اليومي. احفظ وأرسل القيد اليومي.
3. الميزات
3.1 استيراد الفواتير
انقر على زر 'جلب الفواتير' لاستيراد الفواتير. يمكنك استيراد الفواتير عن طريق التصفية وفقًا لمعايير معينة.
- الفواتير المنشأة ضد عميل محدد.
- نطاق تاريخي بينهما تم إنشاء الفواتير.
- الحد الأدنى والحد الأقصى للمبلغ.
يمكنك أيضًا تحديد معايير متعددة مما سبق.
3.2 إغلاق القرض
عند سداد القرض في نهاية فترة القرض أو قبل ذلك، يمكنك تحديث ذلك بالنقر على زر 'إغلاق القرض'. سيقوم نظام القيد اليومي بإعداد القيد اليومي. راجعه وأرسله.
3.3 التحديث التلقائي لدفاتر الأستاذ في نهاية فترة القرض
إذا لم يتم سداد القرض في نهاية فترة القرض، سيُنشئ النظام قيدًا يوميًا عبر وظيفة مجدولة لنقل القيمة من 'حساب الذمم المدينة المخصومة' إلى 'حساب الذمم المدينة غير المدفوعة'. سيُسهل هذا تتبع الفواتير التي تم خصمها وبقيت غير مدفوعة في نهاية فترة القرض.