#إدارة فرق عملة الصرف الأجنبي
في نظام ERPNext، يمكنك أيضًا إنشاء معاملات بالعملة الأجنبية. عند إنشاء معاملة بالعملة الأجنبية، يقوم النظام بتحديث سعر الصرف الحالي فيما يتعلق بعملة العميل/المورد والعملة الأساسية لشركتك. نظرًا لأن سعر الصرف دائمًا ما يكون متقلبًا، قد يتلقى المرء دفعة من العميل بسعر صرف مختلف عن المذكور في فاتورة المبيعات/المشتريات. فيما يلي التعليمات حول كيفية إدارة المبلغ المختلف، المتاح في قيد الدفع، بسبب تغيير سعر الصرف.
إضافة حساب مصروفات
لإدارة فرق العملة، قم بإنشاء حساب "ربح/خسارة صرف العملات". يتم إنشاء هذا الحساب عمومًا في جانب المصروفات من بيان الأرباح والخسائر. ومع ذلك، يمكنك وضعه تحت مجموعة أخرى وفقًا لمتطلباتك المحاسبية.
تسجيل قيد الدفع
لإدارة فرق العملة تلقائيًا عند استلام/إجراء الدفع:
- انتقل إلى قيد الدفع وأنشئ قيد دفع جديد مقابل الفاتورة.
- في قسم "دفع المبلغ المستحق"، املأ مبلغ العملة الأجنبية المستلم أو المدفوع.
- إذا كان مبلغ العملة الأجنبية المستلم/المدفوع يختلف عن المبلغ المستحق بسبب تغير سعر الصرف، فسيقوم النظام تلقائيًا بحساب فرق العملة.
- سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء صف في قسم "الرسوم والخصومات" من قيد الدفع، يشير إلى فرق العملة (ربح أو خسارة صرف).
- سيتم تلقائيًا تحميل فرق العملة هذا على حساب "ربح/خسارة صرف العملات" الذي قمت بإنشائه مسبقًا.
الخطوات التلقائية: * يقوم النظام بمقارنة المبلغ المستحق بالعملة الأجنبية مع المبلغ المستلم/المدفوع الفعلي. * يحسب الفرق بسبب تغير سعر الصرف. * يولد قيدًا في قيد الدفع لفرق الصرف. * يحمّل الفرق على حساب "ربح/خسارة صرف العملات".
بهذه الطريقة، يتم التعامل مع فروق سعر الصرف وإدارتها تلقائيًا داخل قيد الدفع نفسه، مما يضمن دقة دفاتر الأستاذ الخاصة بك ويحافظ على انسجام العملات الأجنبية.